Empresas y negocios
Cuadro de mando de indicadores (KPI)
Compara objetivo y real de tus indicadores clave con semáforo automático.
Excel
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Empresas y negocios
Previsión de tesorería a 12 meses
Planifica cobros y pagos previstos y anticipa tensiones de liquidez.
Excel
Descripción
Modelo de presupuesto de tesorería con cobros y pagos previstos para cada mes. Calcula el flujo neto mensual y el saldo acumulado para detectar con antelación los meses en los que podrías necesitar financiación.
Para qué sirve
Planificación financiera, negociación con bancos y control de liquidez.
Instrucciones
- Indica el año en la celda superior.
- En la fila 'Saldo inicial de caja y bancos' del primer mes escribe el dinero disponible hoy.
- Completa los cobros y pagos previstos de cada mes (con IVA, tal como entran y salen del banco).
- Revisa la fila 'Flujo neto' y el acumulado: un acumulado negativo indica necesidad de financiación.
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